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第132章 年十大预言的逻辑分析（第1页）

2024年十大预言的逻辑分析

每年年底我会发布第二年十大预言，在节前最后一个交易日收盘之后，我发布了2024年十大预言，为大家在2024年的投资提供参考。这里也给大家逐条分享一下。第一，欧美经济增速放缓，通胀逐步回落，联储开启降息周期。第二，随着稳增长政策逐步加码，我国消费、投资和出口稳步复苏，全年gdp增长约5。第三，居民储蓄开始向资本市场转移，通过买基金或直接开户入市为a股带来增量资金。第四，房地产销售行政性限制取消，金融支持房企力度加大，有效化解房地产市场系统性风险。第五，我国货币政策继续宽松，保持流动性合理充裕，稳增长依然是央行重要政策目标。第六，财政政策更加积极有效，刺激消费和拉动投资力度加大。第七，市场风格切换到优质龙头股上，看好消费、新能源和科技三大领域。第八，白龙马股出现估值修复行情，股价恢复性上涨。第九，a股港股联动增强，吸引更多国际资金流入。第十，a股和港股出现结构性牛市行情，赚钱效应明显提升。

下面给大家详细分析一下2024年十大预言的逻辑。从外围市场来看，在过去两年联储暴力加息，国基准利率从0加到了525~55的高位。现在联储加息周期已经终结，2024年将进入到降息周期，货币政策转向已经是板上钉钉，这将会推动非美货币出现反弹，人民币相对于美元的汇率可能重新回到六字头。伴随着人民币汇率出现升值，人民币资产的投资吸引力也会逐步提升，这将会吸引更多的资金流入到a股市场，同时港股也会获得更多国际资金的加持。国内经济上，稳增长的政策还会继续加码。我国经济增长的三驾马车，消费、投资和出口稳步复苏，全年gdp增长5左右。在政策方面，货币政策会继续宽松，保持流动性合理充裕，低利率、宽流动性的水平会继续保持，同时也会逐步宽信用，也就是给企业更多的信贷支持。财政政策方面会更加积极有效。通过加大政府投资力度来弥补民间投资增速不足，在创造更多gdp的同时也创造更多的就业，从而让消费有增长的潜力。因为居民收入主要是分两部分，一部分是工资性收入，一部分是财产性收入。创造就业提振经济增速将会提高消费，这是提高居民的工资性收入。稳定楼市提振股市将增加居民的财产性收入。在楼市方面，2024年可能会放大招。包括房地产销售行政性限制取消，特别是一线城市取消限购、限贷等措施效果比较明显，将会吸引很多刚性需求。在金融支持房地产方面将会给更大的力度，从而防止一部分房企出现资金链断裂甚至破产风险。楼市稳了经济就稳了，因为房地产作为国民经济的支柱产业，它的表现关系到上游五十多个行业。通过销售端取消行政性限制，让房地产市场交易逐步回归市场化，回归商品房的属性。另一方面金融加大对于房企支持力度，能够有效化解房地产市场的系统性风险。

过去两年居民储蓄大量增加，由于投资者对未来信心不足，出现了预防式储蓄的现象。这些资金接近40万亿，在银行存款账户只能获得15左右的较低收益。2024年将会向资本市场转移，从而能够带来增量资金。在基金销售方面，2024年随着市场的回暖也会明显恢复。居民储蓄向资本市场转移是市场最大的一个增量资金来源。外资也会重新流入到a股市场，大概预计2024年外资流入a股的资金量可能会突破两千亿元。主要是人民币进入到升值区间，进入到升值趋势中，又加上资本市场的赚钱效应在提升。资本是逐利的，外资可能在2024年重新流入到a股市场，成为一个重要的风向标。a股和港股在2023年表现较为低迷，2024年将否极泰来，出现结构性牛市行情，赚钱效应明显提升。市场布局的主要方向是经济转型受益的三大方向，包括大消费、新能源和科技。而且三大方向的白龙马股将会迎来估值修复的机会。虽然2024年很多白龙马股股价还无法创新高，还需要两三年的时间才可能创新高，但是估值修复也会带来可观的收益。市场的风格将会发生很大的切换，从2023年很多投资者热衷于炒题材、炒概念，转向业绩优良的白马股。

2024年十大预言背后逻辑是环环相扣的，当然在年初预测全年的经济和市场变化存在着较大的不确定性，所以十大预言仅供大家参考。在年终如果发生一些新的变化，特别是出现黑天鹅事件，那可能会改变十大预言的结论，但是逻辑上可以供大家参考。做投资不能刻舟求剑，要因时而变，因势利导。所以在做市场判断的时候，一定要密切关注经济面、政策面以及资金面的变化来做相应的调整，这也是做策略研究的要义。不能机械地认为全年形势在年初已经明朗，这是不可能的，每年都会有新的情况。所以客观地说，当情况变化不大时，往往年初的十大预言正确率就很高。如果一年里出现了很多变化，也可能出现预测失误，这是因为加入了新的情况。但是做投资一定要讲逻辑，有明确的观点能给大家提供完整的分析逻辑供大家参考，十大预言的意义就已经体现出来了。新年新气象，祝愿大家在2024年身体健康，取得良好的投资回报，抓住市场的机会打一个漂亮的翻身仗。

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