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第49章 学会止损让损失控制在自己能承受的范围内（第2页）

三、学会止损的具体方法与策略

（一）明确自身风险承受能力

学会止损的第一步是明确自己的风险承受能力。不同的投资者由于年龄、收入、资产状况、投资目标、投资经验等因素的不同，风险承受能力也各不相同。

年轻的投资者通常具有较高的风险承受能力，因为他们有较长的投资时间，可以承受短期的市场波动。而年龄较大的投资者则相对保守，更注重资金的安全性，风险承受能力较低。收入较高、资产状况较好的投资者可以承受一定程度的风险，而收入较低、资产状况较差的投资者则需要更加谨慎地控制风险。

投资目标也会影响风险承受能力。如果投资者的目标是短期获利，可能会更倾向于承担较高的风险。而如果投资者的目标是长期保值增值，那么风险承受能力就会相对较低。投资经验丰富的投资者通常对市场有更深入的了解，能够更好地应对风险，风险承受能力相对较高。而缺乏投资经验的投资者则容易受到市场情绪的影响，风险承受能力较低。

投资者可以通过自我评估、问卷调查等方式来确定自己的风险承受能力。在明确了自己的风险承受能力后，投资者可以根据自己的风险承受能力来设定止损点，确保损失控制在自己能够承受的范围内。

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例如，一个风险承受能力较低的投资者，可以将止损点设定得相对保守一些，如股票价格下跌5或8时就卖出股票。而一个风险承受能力较高的投资者，可以将止损点设定得相对宽松一些，如股票价格下跌1o或15时再卖出股票。

（二）制定科学合理的止损策略

在明确了自己的风险承受能力后，投资者需要制定科学合理的止损策略。止损策略的制定需要综合考虑股票的基本面、技术面以及市场环境等因素。

从股票的基本面来看，投资者可以关注公司的财务状况、盈利能力、行业地位等方面。如果公司的财务状况恶化、盈利能力下降、行业地位受到挑战，那么投资者可能需要考虑卖出股票，设定止损点。

例如，如果公司的负债过高、现金流紧张、利润下滑，或者行业竞争加剧导致公司市场份额下降，投资者就应该警惕起来，考虑设定止损点。从技术面来看，投资者可以关注股票的价格走势、成交量、技术指标等方面。如果股票的价格走势出现破位、成交量放大、技术指标出卖出信号，那么投资者也可以考虑卖出股票，设定止损点。

例如，如果股票的价格跌破重要的支撑位、成交量明显放大、acd指标出现死叉等情况，投资者可以考虑设定止损点。从市场环境来看，投资者需要关注宏观经济形势、政策变化、行业趋势等方面。如果宏观经济形势恶化、政策变化不利于股市、行业趋势向下，那么投资者也需要考虑卖出股票，设定止损点。

例如，如果经济增长放缓、利率上升、政策对股市不利、行业竞争加剧等情况出现，投资者可以根据市场环境的变化调整止损策略。

（三）严格执行止损计划

制定止损策略只是第一步，更重要的是要严格执行止损计划。在股市中，投资者往往容易受到情绪的影响，在股票价格下跌到止损点时犹豫不决，抱有侥幸心理，不愿意卖出股票。这种行为往往会导致损失不断扩大，违背了止损的初衷。

为了严格执行止损计划，投资者可以采取以下措施：

先，投资者可以将止损计划写下来，明确止损点和卖出的条件。这样可以让投资者在股票价格下跌到止损点时更加果断地卖出股票，避免犹豫不决。其次，投资者可以设置止损提醒，当股票价格接近止损点时，及时收到提醒，以便做出决策。最后，投资者需要保持冷静和理性，克服情绪的影响。在股票价格下跌到止损点时，投资者不要被恐惧和贪婪所左右，要按照止损计划果断卖出股票。

例如，投资者在买入一只股票时，将止损点设定为股票价格下跌8。同时，投资者将止损计划写下来，并设置了止损提醒。当股票价格下跌到接近8时，投资者收到了提醒。此时，投资者需要保持冷静和理性，不要被情绪所左右，按照止损计划果断卖出股票。

四、止损面临的挑战与应对之策

（一）情绪干扰与克服之道

在止损过程中，投资者往往会受到情绪的干扰。恐惧、贪婪、焦虑等情绪会影响投资者的决策，使他们无法严格执行止损计划。

当股票价格下跌接近止损点时，恐惧情绪可能会使投资者犹豫不决，不敢果断卖出股票，担心卖出后股票价格会反弹，从而错失机会。贪婪情绪则可能使投资者抱有侥幸心理，希望股票价格能够继续上涨，不愿意卖出股票。焦虑情绪会使投资者在面对市场波动时感到不安，频繁交易，或者在止损点附近做出错误的决策。

为了克服情绪的干扰，投资者可以采取以下措施：

先，投资者需要认识到情绪对投资决策的影响，保持警惕。在投资过程中，投资者要时刻关注自己的情绪变化，当现自己受到情绪的影响时，要及时调整心态，保持冷静和理性。其次，投资者可以通过分散投资来降低情绪的影响。分散投资可以将资金分散到不同的股票、行业和资产类别中，降低单一股票或行业的风险。当某一只股票价格下跌到止损点时，投资者不会因为这只股票的损失而感到过于焦虑和恐惧，因为其他股票的表现可能会弥补这只股票的损失。最后，投资者可以通过模拟交易来锻炼自己的止损能力。在模拟交易中，投资者可以体验到股票价格的波动和止损的过程，从而提高自己的心理素质和决策能力。

例如，投资者可以在投资之前，先进行模拟交易，了解自己在面对市场波动时的情绪反应，并通过模拟交易来锻炼自己的止损能力。同时，投资者可以将资金分散投资到不同的股票和行业中，降低单一股票或行业的风险。当某一只股票价格下跌到止损点时，投资者可以按照止损计划果断卖出股票，避免被情绪所左右。

（二）市场波动与灵活调整

股市中的市场波动是常态，股票价格的波动可能会导致止损点的设置变得不合理，或者投资者在止损后现股票价格又出现了反弹。这些情况都会给投资者带来困扰，影响投资者的止损决策。

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为了应对市场波动，投资者需要灵活调整止损策略。先，投资者可以根据市场的波动情况动态调整止损点。如果市场波动较大，投资者可以适当扩大止损点的范围，避免因为市场的短期波动而频繁触止损。如果市场波动较小，投资者可以适当缩小止损点的范围，提高止损的灵敏度。其次，投资者可以在止损后观察股票价格的走势，如果股票价格出现了反弹，投资者可以重新评估股票的投资价值，考虑是否重新买入股票。但在重新买入股票时，投资者需要更加谨慎，重新设定止损点，避免再次陷入亏损的困境。最后，投资者需要认识到市场波动的不确定性，不要过分追求完美的止损策略。在股市中，没有一种止损策略是完美的，投资者需要根据市场的实际情况不断调整和优化止损策略，以适应市场的变化。

例如，在市场波动较大的情况下，投资者可以将止损点从股票价格下跌8调整为下跌1o或12。如果在止损后股票价格出现了反弹，投资者可以重新评估股票的基本面和技术面，如果股票仍然具有投资价值，投资者可以考虑重新买入股票，但需要重新设定止损点，如股票价格下跌5或6时就卖出股票。

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