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第36章 趋势中的突破回踩确认是较为可靠的入场时机(第4页)

1深入探讨供需关系如何决定价格突破和回踩

在市场中,供需关系的变化是价格波动的根本原因。当需求大于供给时,价格上涨;当供给大于需求时,价格下跌。价格的突破往往意味着供需关系发生了重大转变,导致市场力量失衡。

例如,在某种商品市场中,由于突发的自然灾害导致供应减少,而需求不变,从而引发价格突破上涨。

而回踩则是市场在突破后的一种自我调整,以重新平衡供需关系。当价格上涨过快,可能会抑制部分需求,同时刺激供给增加,从而导致价格回踩。

2引入微观经济学的供需理论进行解释

根据微观经济学的供需理论,价格是调节供需平衡的关键因素。当价格突破某一水平时,它改变了市场参与者的预期和行为,进而影响供需的相对力量。

例如,在股票市场中,当一家公司发布了远超预期的业绩报告,吸引了大量投资者买入,导致需求急剧增加,股价突破重要阻力位。

3案例分析不同行业中供需变化导致的突破回踩

以房地产行业为例,当城市人口快速增长,住房需求旺盛,而土地供应有限时,房价可能突破历史高位。但随着政府出台调控政策,增加住房供应或抑制购房需求,房价可能会出现回踩。

在能源行业,国际油价的突破和回踩往往与全球石油供需的变化密切相关。

(三)与技术分析理论的契合

1介绍其他相关的技术分析理论,如道氏理论、波浪理论等

道氏理论认为市场存在主要趋势、次要趋势和短暂趋势,通过对市场指数的研究来判断趋势的方向。

波浪理论则将价格走势视为一系列波浪的组合,不同的波浪具有不同的特征和幅度。

2分析突破回踩确认在这些理论框架中的地位和作用

在道氏理论中,突破可以被视为主要趋势的确认信号,而回踩则是对趋势的再次验证。

在波浪理论中,突破可能标志着新的波浪阶段的开始,回踩则是调整浪的一部分。

3比较不同技术分析理论在解释突破回踩时的优缺点

道氏理论相对较为宏观和长期,对于短期的价格波动解释不足。

波浪理论对价格走势的细分较为复杂,容易出现多种解读。

而突破回踩确认策略具有较强的可操作性和直观性。

(四)降低交易的不确定性

1不确定性的来源和对投资决策的影响

市场的不确定性来自多个方面,包括宏观经济数据的变化、公司内部的突发事件、政策法规的调整等。

不确定性会导致投资者难以准确预测价格走势,增加决策的难度和风险。

2突破回踩确认如何减少不确定性的具体方式

通过对突破和回踩的确认,投资者可以在一定程度上排除短期的噪声和随机波动,聚焦于更具趋势性的价格运动。

例如,在突破回踩确认后,投资者对价格方向的判断更有信心。

3量化分析突破回踩确认策略降低不确定性的程度

通过建立数学模型和统计分析,计算在采用突破回踩确认策略前后,投资决策的准确率和风险水平的变化。

五、突破回踩确认在实际交易中的应用

(一)交易品种的选择

1详细比较不同金融资产作为交易品种的特点和适用性

股票具有较高的流动性和多样性,但受公司基本面和市场情绪影响较大。

期货具有杠杆效应,风险和收益都较高,适合对商品价格有深入研究的投资者。

外汇市场交易量大,受全球宏观经济和政治因素影响显着。

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